Colapso del mercado global: lo que necesita saber

El Nikkei de Japón tuvo su peor día desde 1987 el lunes, con otros mercados asiáticos desplomándose y las acciones europeas acercándose a mínimos de seis meses

Los mercados bursátiles de todo el mundo se desplomaron el lunes, y las acciones cayeron en medio de temores de que Estados Unidos podría dirigirse a una recesión, lo que llevó a los inversores a vender en pánico. El Nikkei de Japón lidera la venta masiva, con una caída del 12,4%, su peor día desde el desplome del Lunes Negro de 1987.

La situación comenzó a desarrollarse la semana pasada después de que Estados Unidos publicara un informe que mostraba datos de empleo más débiles de lo esperado. Los economistas dicen que la caída refleja preocupaciones cada vez más profundas sobre el estado general de la economía estadounidense. Wall Street cerró bruscamente a la baja el viernes, con el Nasdaq Composite, de gran peso tecnológico, cayendo en una corrección, y la caída continuó el lunes.

El índice bursátil de referencia japonés Nikkei 225 lideró el colapso mundial con su mayor pérdida en un día el lunes, desplomándose un 12,4%. Los analistas han atribuido la caída a los datos de empleo de Estados Unidos y al alza del yen. La magnitud de las pérdidas marcó el peor día para el índice desde el desplome del Lunes Negro de 1987. El índice de precios de las acciones de Tokio (Topix) también cayó un 12,23% el lunes.

El yen se fortaleció a 142,67 frente al dólar estadounidense el lunes, desde los 146,45 del viernes, lo que representa un nivel no visto desde enero. Un yen más fuerte es visto como un factor negativo para los exportadores japoneses.

La caída tuvo eco en otros mercados asiáticos, con el índice bursátil KOSPI de Corea del Sur desplomándose un 8,8% en medio de una caída de las acciones tecnológicas, marcando su peor sesión de negociación desde la crisis financiera mundial de 2008. En medio de fuertes caídas, el comercio se detuvo por breves períodos de tiempo en Japón y Corea del Sur. La rápida venta masiva activó los interruptores automáticos, que detienen las operaciones en medio de una fuerte volatilidad, por primera vez desde marzo de 2020.

Las acciones en Taiwán también cayeron más del 8% el lunes. Los índices de referencia del mercado bursátil indio, el Sensex y el Nifty 50, cayeron más de un 3%. El índice MSCI World de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón bajó un 4,2%.

El yen más fuerte desencadenó un efecto dominó, desencadenando una reversión global del carry trade, una estrategia comercial en la que un inversor pide prestado dinero a un país con tasas de interés bajas a través de una moneda más débil y reinvierte el dinero en los activos de otro país, lo que brinda una tasa de rendimiento más alta.

Los temores sobre la debilidad de la economía estadounidense y la volatilidad de los mercados se han extendido por todo el mundo. Todos los principales mercados bursátiles europeos comenzaron el lunes a la baja, con las acciones de todos los sectores cayendo a mínimos de casi seis meses.

El índice de referencia paneuropeo STOXX 600 cayó más de un 3% en las primeras operaciones de la mañana. El índice de referencia francés CAC 40 ha bajado un 2,78%, el IBEX español ha caído un 2,8%, el DAX alemán se ha hundido un 2,2% y el FTSE 100 del Reino Unido ha perdido un 2,17% el lunes por la mañana.

El S&P/ASX 200 de Australia ha caído un 12,8%.

La turbulencia mundial se extendió al mercado de criptomonedas, con el precio de Bitcoin cayendo más del 17% por debajo de los USD 50,000 el lunes por primera vez desde febrero. Tocó un mínimo de 49.351 dólares en las primeras operaciones, y aunque se recuperó por encima del umbral de los 50.000 dólares, todavía había bajado un 13% en el día. El precio de Ether, otra criptomoneda, también ha caído casi un 17% hasta los 2.200 dólares.

Los datos económicos de EE.UU. han estado por debajo de las expectativas durante unos meses, especialmente en julio. El país ha visto un aumento inesperado en la tasa de desempleo, según el informe de nóminas de julio publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales el viernes. La economía agregó solo 114.000 puestos de trabajo el mes pasado, muy por debajo de las estimaciones de los economistas de 175.000 puestos de trabajo. La tasa de desempleo subió del 4,1% al 4,3%.

«El escenario de un mayor desempleo que limita el gasto y restringe aún más la contratación y los ingresos y la actividad económica que conduce a una recesión es el escenario temido aquí», agregó. Tan Boon Heng, del Banco Mizuho en Singapur, dijo en un informe.

Además, los últimos datos del Institute for Supply Management revelaron que la actividad manufacturera de EE.UU. cayó en julio respecto al mes anterior, lo que supone el cuarto mes consecutivo de contracción.

Esto llevó a los mercados a apostar por que la Reserva Federal recortaría los tipos en septiembre en 50 puntos básicos, lo que desató el debate entre los economistas sobre la salud general de la economía estadounidense, con su enorme influencia en los mercados financieros mundiales.

El mercado bursátil ruso comenzó la semana a la baja, reaccionando al colapso financiero mundial. Tanto el índice MOEX, denominado en rublos, como el RTS, denominado en dólares, perdieron poco más del 2% durante las operaciones del lunes por la mañana. Al mismo tiempo, los analistas financieros dudan de que la venta masiva de acciones a nivel mundial tenga efectos persistentes en el mercado ruso, con las sanciones funcionando como escudo. Tras la separación de los mercados internacionales de capitales, la renta variable rusa depende de la demanda interna con una influencia limitada desde el exterior, según los expertos.

Si bien los economistas de todo el mundo creen que la caída del mercado refleja las crecientes preocupaciones sobre una economía estadounidense más débil, dicen que extrapolar los últimos datos de empleo podría ser una reacción exagerada, ya que es solo una lectura de un mes. Al mismo tiempo, los temores sobre la salud de la mayor economía del mundo y el riesgo de una escalada militar en Oriente Medio en medio de las crecientes tensiones entre Israel e Irán están ejerciendo más presión sobre el mercado.

«Hay dos cosas que afectan a los precios, una es el riesgo de recesión y esa es la principal preocupación, pero además de eso hay un poco de ansiedad en torno a la geopolítica y las represalias esperadas de Irán y Hezbolá después de los ataques israelíes». Samy Chaar, economista jefe de Lombard Odier, dijo a Reuters.

Los economistas no esperan que los mercados se desplomen, aunque no anticipan un rápido repunte en medio de las debilidades de las grandes tecnológicas estadounidenses y las actuales tensiones en Oriente Medio.

Fuente: RT